CFD's zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico met zich mee van snel oplopende verliezen. Zo'n 74 tot 89% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in CFD's. Je moet overwegen of jij dit hoge risico op verlies wel kunt permitteren. De informatie op deze pagina is niet gericht aan het Belgische publiek.
Gepost op 19 maart 2017
Succesvolle traders zijn vaak niet zo goed in het voorspellen van de markten, maar door goed money management slagen ze er toch in om winstgevend te zijn.
In de onderstaande afdruk van ProRealtime (Trading > Detailed Report) zie je de resultaten van een trading account bij IG.
De totale winst bedraagt 322,87 euro, maar hoe we tot deze winst zijn gekomen is veel interessanter. Er zijn in totaal 28 trades gedaan: slechts 10 daarvan waren winstgevend, 18 trades waren verlieslatend. Het percentage winnende trades bedraagt hier slechts 35,71%, maar door goed money management wordt uiteindelijk toch een knappe prestatie neergezet.
Laten we meteen een bekende quote erbij halen die het bovenstaande resultaat helpt verklaren:
"It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." - George Soros
Je kan duidelijk zien dat de gemiddelde winstgevende trade 80,19 euro opbracht, terwijl het gemiddelde verlies bij foute trades slechts 26,61 euro was. De grootste winstgevende trade was 242,53 euro, terwijl de grootste verlieslatende trade slechts 53,42 euro was.
Hoewel we tijdens de bovenstaande periode niet zo goed waren in het 'voorspellen' van de markt, bleken we uiteindelijk toch winstgevend te zijn door een simpele regel toe te passen: 'cut your losses, let your profits run'. Slechts één of een paar winstgevende trades kunnen alle verliezen wegvagen.
Bovenstaande regel niet toepassen is één van de grootste verklaringen waarom de meeste forextraders geen winst maken. Uit een onderzoek bij een grote broker bleek dat hun klanten gemiddeld meer dan 50% van hun trades met winst konden afsluiten. Dit is afgebeeld in de onderstaande grafiek. De blauwe balken geven de winstgevende trades aan, de rode de verlieslatende. De grafiek werd opgebouwd met data van meer dan 43 miljoen trades.
(grafiek van dailyfx)
Op basis van bovenstaande grafiek zou je denken dat de meeste klanten van deze broker niet zo slecht bezig zijn. Ze slagen er immers in om gemiddeld in de helft van de gevallen een trade met winst te kunnen afsluiten. Maar hoe komt het dan dat de meeste forextraders toch verliezen blijven maken?
Het antwoord is opnieuw te vinden in het vergelijken van de gemiddelde winst of verlies die gerealiseerd wordt per trade. Deze keer is het beeld helemaal anders: de gemiddelde verliezen liggen op elk muntenpaar veel hoger dan de gemiddelde winsten!
(grafiek van dailyfx)
Uit een analyse van meer dan 43 miljoen trades blijkt dat traders meer geld verliezen op hun foute trades dan dat ze geld winnen op hun goede trades.
Om dit probleem op te lossen gebruiken goede traders de 'risk/reward ratio'. Je plant een trade en bepaalt ergens een stoploss, zodat je weet hoeveel geld je zal riskeren. De bedoeling is nu om meer geld te winnen dan je geriskeerd had.
Riskeer je 100 euro op een trade, dan probeer je 200 of 300 euro terug te verdienen. Als je winst neemt op minder dan 100 euro, dan betekent dit dat je de koersen goed moet voorspellen om op lange termijn winstgevend te blijven. Stap je telkens uit als je 100 euro winst bereikt, dan moet je in meer dan 50% van de trades goed zitten om winstgevend te zijn.
Al deze principes worden in meer detail uitgelegd in het boek Leren Traden.
Een andere misvatting heeft te maken met de 'hit ratio', het percentage van winstgevende trades. Vaak wordt er gesproken over bijvoorbeeld een hit rate van 4/10, waardoor mensen 4 goede trades per 10 trades verwachten. Dit is uiteraard niet steeds het geval. Wat je vaak zal merken is dat de winstgevende en verlieslatende trades gegroepeerd zullen zijn. In een bepaalde maand kan je bijvoorbeeld opvallend veel winstgevende trades realiseren, waarna je een hele tijd geen succesvolle trades meer maakt.
Op lange termijn zal je wel een hitrate van 4/10 zal behalen, maar op korte termijn is er niets dat belet dat je bijvoorbeeld 15 slechte trades na mekaar doet. Door het risico per trade laag te houden op 1 tot 2% van je portefeuille kan je zonder moeite het hoofd bieden aan zo'n reeks slechte trades.
En tenslotte, bovenstaande les kan je niet in praktijk omzetten met binaire opties. Je riskeert hier namelijk steeds 100%, je volledige inzet. Bij een goede trade krijg je minder dan 100% terug uitgekeerd, waardoor je in meer dan 50% van de gevallen juist moet gokken om nog maar break even te eindigen.
02 juni 2021
De Australische broker IC Markets, die vooral bekend is als forex broker, heeft heel wat nieuwe CFD's op aandelen gelanceerd.
Lees meer
14 april 2021
Uit de cijfers van verschillende brokers blijkt dat er een recordaantal klanten actief was in het eerste kwartaal.
Lees meer
16 juli 2020
De Australische forex-en CFD broker IC Markets heeft een contract van 10 miljoen euro getekend met Inter Milan. In het seizoen 2020/21 zal IC Markets op de mouwen van de voetballers prijken.
Lees meer
07 april 2020
De CFD broker Plus500 bevestigde eerder al dat er veel meer gehandeld wordt omwille van de Covid-19 paniek. Tijdens het eerste kwartaal boekte de broker haast evenveel omzet als in het volledige jaar 2019.
Lees meer
21 maart 2020
Door COVID-19 beleven CFD-en forexbrokers een uitzonderlijke periode met een enorm hoge omzet.
Lees meer
13 maart 2020
Met de start van het weekend in aantocht waarschuwen heel wat CFD-en forex brokers hun klanten. Maandag zouden de markten met een forse stijging of daling kunnen openen, wat voor grote verliezen kan zorgen.
Lees meer
29 februari 2020
2020 is nauwelijks begonnen en er is al veel gebeurd...
Lees meer
02 maart 2020
De broker Plus500 heeft het jaar 2020 erg sterk kunnen beginnen. Vermoedelijk wordt er veel meer gehandeld door het coronavirus.
Lees meer
11 december 2019
CFD trading wordt vaak vergeleken met Forex trading, maar veel beginnende traders vragen zich af of ze nu beter kiezen voor Forex trading of CFD trading.
Lees meer
28 februari 2019
CFD day trading heeft sinds de introductie van online trading enorm aan populariteit gewonnen. Vele traders worden aangetrokken door de snelle resultaten die deze handelsvorm kenmerkt. Maar wat is daghandel precies, en hoe kunt u hier uw voordeel mee doen op de beursindices?
Lees meer
03 februari 2019
Het muntenpaar GBPUSD is in 2019 al stevig gestegen. Het technisch plaatje op de daggrafiek suggereert dat er nog meer opwaarts potentieel is.
Lees meer
19 januari 2019
De aandelenbeurzen zijn flink onderuit gegaan sinds begin oktober. Er kwam de afgelopen weken een sterk herstel maar het is nu uitkijken of dit herstel zich kan doorzetten.
Lees meer
13 januari 2019
De EUR/NZD zette begin december een dieptepunt neer net onder de 1.6400. Ondertussen lijkt het herstel weer afgerond te zijn...
Lees meer
18 oktober 2018
CFD broker Markets heeft vandaag voor het eerst in het platform een live sessie gestreamd met analisten. Klanten kunnen deze sessies gratis volgen en zelfs live vragen stellen.
Lees meer
22 april 2018
De Bitcoin zit sinds begin dit jaar in een dalende trend, maar de cryptomunt probeert momenteel een weerstand te overwinnen.
Lees meer
15 maart 2018
Je kan CFD's gebruiken om in cryptocurrencies te handelen op korte termijn. Maar wat als je voor de langere termijn wil beleggen in cryptomunten?
Lees meer
13 oktober 2017
Traden op de heel volatiele Bitcoin, het is mogelijk bij diverse brokers. In dit artikel laten we een voorbeeld zien van een Bitcoin trade bij een online forex broker.
Lees meer
11 september 2017
Het goud stijgt sinds midden juli vrijwel onafgebroken. Er zijn korte rustpauzes geweest waarbij de koers even onder de 9 EMA ging postvatten, maar waarna de stijging zich verder zette. Momenteel gaan we opnieuw onder de 9 EMA sluiten.
Lees meer
30 augustus 2017
Twee weken geleden gaven we al aan dat het muntenpaar USD/JPY opwaarts probeerde uit te breken. Dat lukte toen niet, maar nu misschien wel...
Lees meer
29 augustus 2017
Het muntenpaar USD/CAD kwam in augustus fors onder druk te staan maar heeft nu mogelijk een bodem gezet.
Lees meer
17 augustus 2017
Na een daling in juli lijkt de USD/JPY zich op te maken voor een herstelbeweging.
Lees meer
16 mei 2017
Goud tikte midden april bijna de 1300 dollar aan en werd daarna teruggestuurd. Het gele metaal daalde richting de 1220 en zette daar een bodem neer.
Lees meer
28 oktober 2016
Door de Amerikaanse verkiezingen die in aantocht zijn is het opletten geblazen voor bokkensprongen op de financiƫle markten. Om deze reden worden door verschillende CFD brokers de marginvereisten al opgetrokken.
Lees meer