DA - DE - EN - ES - FR - IT - NL

Your capital is at risk - Hefboomproducten zijn risicovol en niet gericht aan het Belgische publiek

Je bent hier: Home > Blog > Het geheim van veel succesvolle traders

Het geheim van veel succesvolle traders

Gepost op 19 maart 2017

Succesvolle traders zijn vaak niet zo goed in het voorspellen van de markten, maar door goed money management slagen ze er toch in om winstgevend te zijn.

In de onderstaande afdruk van ProRealtime (Trading > Detailed Report) zie je de resultaten van een trading account bij IG.

trading-statistics-35.jpg

De totale winst bedraagt 322,87 euro, maar hoe we tot deze winst zijn gekomen is veel interessanter. Er zijn in totaal 28 trades gedaan: slechts 10 daarvan waren winstgevend, 18 trades waren verlieslatend. Het percentage winnende trades bedraagt hier slechts 35,71%, maar door goed money management wordt uiteindelijk toch een knappe prestatie neergezet. Meer over dit trading systeem

Laten we meteen een bekende quote erbij halen die het bovenstaande resultaat helpt verklaren:

"It's not whether you're right or wrong that's important, but how much money you make when you're right and how much you lose when you're wrong." - George Soros

Je kan duidelijk zien dat de gemiddelde winstgevende trade 80,19 euro opbracht, terwijl het gemiddelde verlies bij foute trades slechts 26,61 euro was. De grootste winstgevende trade was 242,53 euro, terwijl de grootste verlieslatende trade slechts 53,42 euro was. 

Hoewel we tijdens de bovenstaande periode niet zo goed waren in het 'voorspellen' van de markt, bleken we uiteindelijk toch winstgevend te zijn door een simpele regel toe te passen: 'cut your losses, let your profits run'. Slechts één of een paar winstgevende trades kunnen alle verliezen wegvagen.

Bovenstaande regel niet toepassen is één van de grootste verklaringen waarom de meeste forextraders geen winst maken. Uit een onderzoek bij een grote broker bleek dat hun klanten gemiddeld meer dan 50% van hun trades met winst konden afsluiten. Dit is afgebeeld in de onderstaande grafiek. De blauwe balken geven de winstgevende trades aan, de rode de verlieslatende. De grafiek werd opgebouwd met data van meer dan 43 miljoen trades.

aantal-winstgevende-trades.png

(grafiek van dailyfx)

Op basis van bovenstaande grafiek zou je denken dat de meeste klanten van deze broker niet zo slecht bezig zijn. Ze slagen er immers in om gemiddeld in de helft van de gevallen een trade met winst te kunnen afsluiten. Maar hoe komt het dan dat de meeste forextraders toch verliezen blijven maken?

Het antwoord is opnieuw te vinden in het vergelijken van de gemiddelde winst of verlies die gerealiseerd wordt per trade.  Deze keer is het beeld helemaal anders: de gemiddelde verliezen liggen op elk muntenpaar veel hoger dan de gemiddelde winsten!

gemiddelde-winst-verlies.png

(grafiek van dailyfx)

Uit een analyse van meer dan 43 miljoen trades blijkt dat traders meer geld verliezen op hun foute trades dan dat ze geld winnen op hun goede trades.

Risk/Reward

Om dit probleem op te lossen gebruiken goede traders de 'risk/reward ratio'. Je plant een trade en bepaalt ergens een stoploss, zodat je weet hoeveel geld je zal riskeren. De bedoeling is nu om meer geld te winnen dan je geriskeerd had.

Riskeer je 100 euro op een trade, dan probeer je 200 of 300 euro terug te verdienen. Als je winst neemt op minder dan 100 euro, dan betekent dit dat je de koersen goed moet voorspellen om op lange termijn winstgevend te blijven. Stap je telkens uit als je 100 euro winst bereikt, dan moet je in meer dan 50% van de trades goed zitten om winstgevend te zijn. 

Al deze principes worden in meer detail uitgelegd in het boek Leren Traden.

Hit Rate

Een andere misvatting heeft te maken met de 'hit ratio', het percentage van winstgevende trades. Vaak wordt er gesproken over bijvoorbeeld een hit rate van 4/10, waardoor mensen 4 goede trades per 10 trades verwachten. Dit is uiteraard niet steeds het geval. Wat je vaak zal merken is dat de winstgevende en verlieslatende trades gegroepeerd zullen zijn. In een bepaalde maand kan je bijvoorbeeld opvallend veel winstgevende trades realiseren, waarna je een hele tijd geen succesvolle trades meer maakt. 

Op lange termijn zal je wel een hitrate van 4/10 zal behalen, maar op korte termijn is er niets dat belet dat je bijvoorbeeld 15 slechte trades na mekaar doet. Door het risico per trade laag te houden op 1 tot 2% van je portefeuille kan je zonder moeite het hoofd bieden aan zo'n reeks slechte trades.

En tenslotte, bovenstaande les kan je niet in praktijk omzetten met binaire opties. Je riskeert hier namelijk steeds 100%, je volledige inzet. Bij een goede trade krijg je minder dan 100% terug uitgekeerd, waardoor je in meer dan 50% van de gevallen juist moet gokken om nog maar break even te eindigen.


Gerelateerde artikelen

Dubbele bodem voor USD/CAD?

29 augustus 2017

Het muntenpaar USD/CAD kwam in augustus fors onder druk te staan maar heeft nu mogelijk een bodem gezet.
Lees meer >>


USD/JPY klaar voor herstel?

17 augustus 2017

Na een daling in juli lijkt de USD/JPY zich op te maken voor een herstelbeweging.
Lees meer >>


Hogere bodem gezet bij goud?

16 mei 2017

Goud tikte midden april bijna de 1300 dollar aan en werd daarna teruggestuurd. Het gele metaal daalde richting de 1220 en zette daar een bodem neer.
Lees meer >>


Amerikaanse verkiezingen: opletten voor volatiliteit

28 oktober 2016

Door de Amerikaanse verkiezingen die in aantocht zijn is het opletten geblazen voor bokkensprongen op de financiƫle markten. Om deze reden worden door verschillende CFD brokers de marginvereisten al opgetrokken.
Lees meer >>


Klantentegoeden bij ThinkMarkets beschermd tot 1 miljoen pond

22 september 2016

De klantentegoeden bij FCA gereguleerde brokers zijn beschermd tot 50 000 pond, maar Think Markets gaat dus een serieuze stap verder met een extra verzekering.
Lees meer >>


Wat als je broker bankroet gaat?

23 augustus 2016

Na meer dan 19 maanden komt er stilaan een einde aan de afwikkeling van het faillissement van de Engelse broker Alpari UK. De ingreep van de Zwitserse centrale bank in januari 2015 deed de broker de das om.
Lees meer >>


Verdienen CFD en forex brokers aan de verliezen van klanten?

15 augustus 2016

Sommige CFD en forex brokers hanteren inderdaad (deels) een verdienmodel waarin ze geld winnen als de klanten geld verliezen. Laten we dus even in de interne keuken van de brokers kijken.
Lees meer >>


Hoe een geschikte CFD broker kiezen?

16 mei 2016

In dit artikel bekijken we enkele elementen die een rol kunnen spelen in de keuze van een CFD broker.
Lees meer >>


Geen transactiekosten bij CFD's: hoe kan dit?

10 mei 2016

Het zal je al wel opgevallen zijn dat de meeste CFD brokers geen transactiekosten of commissies aanrekenen voor het handelen in CFD's. Hoe verdienen zij dan hun geld?
Lees meer >>


Hoe handelen met een kleine account?

08 mei 2016

Heel wat mensen denken dat er veel geld nodig is om succesvol te kunnen handelen op de beurs. Dat is natuurlijk een misvatting. Met een account van enkele honderden euro's kan je al succesvol traden.
Lees meer >>


Shorten: speculeer op dalingen met CFD's

04 januari 2016

CFD's maken het erg eenvoudig om te speculeren op dalingen. De beurskoers gaat onderuit, maar je kan toch winst maken. Dat noemen we shorten.
Lees meer >>


Wat is het verschil tussen een gewone stop en een gegarandeerde stop?

28 december 2015

Een nieuwe CFD positie moet je steeds afschermen met een stop. Op die manier weet je op voorhand hoeveel het verlies maximaal zal zijn. Maar alleen met een gegarandeerde stop ben je echt zeker van de uitstapkoers.
Lees meer >>