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8 goldene Regeln, die Trader befolgen müssen, um erfolgreich zu sein

01 Oktober 2018

Vielen Menschen wollen das Traden erlernen und ein profitabler Trader werden. Einige gehen dann online und in wenigen Minuten lesen sie Sätze wie "Plane deinen Trade; trade deinen Plan" und "begrenze deine Verluste".

Für angehende Trader sind solche gut gemeinten Ratschläge jedoch nur schwer umsetzbar. Zudem wollen neue Trader häufig nur wissen, wie sie ihre Charts einzurichten haben, um ganz schnell sehr viel Geld zu verdienen oder eben zu verlieren.

Um im Handel erfolgreich zu sein, muss man jedoch die Bedeutung von Regeln verstehen und einhalten - unabhängig von der Größe des Handelskontos. Jede Regel für sich ist wichtig, aber wenn sie ineinandergreifen, sind diese noch effektiver. Das Trading mit diesen Regeln kann die Chancen auf Erfolg am Markt erheblich erhöhen.

Regel Nr. 1: Halten Sie sich an Ihren Trading-Plan

Ein Trading-Plan ist ein schriftliches Regelwerk, der die Ein- und Austrittskriterien eines Traders sowie das Geld- und Risikomanagement festlegt. Die Verwendung eines Trading-Plans ermöglicht es Tradern, dies zu tun, obwohl es ein zeitaufwendiges Unterfangen ist.

Mit der heutigen Technologie ist es einfach, eine Trading-Idee zu testen, bevor man echtes Geld riskiert. Backtesting, die Anwendung von Handelsideen auf historische Daten, ermöglicht es Tradern, festzustellen, ob ein Trading-Plan realisierbar ist. Nach der Entwicklung eines Plans und dem Backtesting mit guten Ergebnissen kann der Plan mit Echtgeld umgesetzt werden. Der entscheidende Punkt ist, dass wir uns an den Plan halten müssen. Das Eingehen in einen Trade, der nicht dem Trading-Plan entspricht, auch wenn es am Ende ein Gewinner sein könnte, gilt als schlechter Trade und zerstört gleich von Anfang an den Trading-Plan.

Regel Nr. 2: Sehen Sie das Trading als Ihr Unternehmen an

Um erfolgreich zu sein, muss man sich dem Trading als Voll- oder Teilzeitbeschäftigung nähern - nicht als Hobby. Als Hobby, bei dem keine wirkliche Verpflichtung zum Lernen eingegangen wird, kann das Trading sehr kostspielig sein. Als Job kann es frustrierend sein, da es keinen regelmässigen Gehaltsscheck gibt. Das Trading ist ein Geschäft und verursacht Kosten, Verluste, Steuern, Ungewissheit, Stress und Risiken. Als Trader sind Sie im Wesentlichen ein kleiner Geschäftseigentümer und müssen Ihre Recherchen und Strategien selbst durchführen, um das Potenzial Ihres Unternehmens zu maximieren.

Regel Nr. 3: Nutzen Sie die vorhandene Technologie

Das Trading ist ein konkurrenzfähiges Geschäft, und man kann davon ausgehen, dass die Person, die auf der anderen Seite eines Gewerbes sitzt, die Technologie in vollem Umfang ausnutzt. Charting-Plattformen ermöglichen es Tradern, eine unendliche Vielfalt an Methoden zur Beobachtung und Analyse der Märkte zu nutzen. Das Backtesting einer Idee auf historische Daten kann Ihnen ein Vermögen sichern, ganz zu schweigen von Stress und Frustration. Das Erhalten von Markt-Updates mit Smartphones ermöglicht es uns, Trades praktisch überall zu überwachen. Sogar die Technologie, die wir heute als selbstverständlich betrachten, wie High-Speed-Internet, kann die Trading-Performance erheblich steigern.

Das Verwenden von Technologie zu Ihrem Vorteil und die Aktualisierung mit den verfügbaren technologischen Fortschritten kann Spaß und Belohnung beim Trading sein.

Regel Nr. 4: Schützen Sie Ihr Trading-Geld

Sparen Sie selbst bei der Einzahlung auf Ihr Trading-Konto Geld, auch wenn es etwas mehr Zeit beanspruchen sollte, aber am Ende lohnt es sich. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Schutz Ihres Handelskapitals nicht gleichbedeutend ist mit dem Verzicht auf verlorene Trades. Alle Trader haben verlorene Trades; das ist ein Teil des Geschäfts. Zum Schutz des Kapitals gehört, dass Sie keine unnötigen Risiken eingehen und alles tun, um Ihr Trading-Geschäft aufrechtzuerhalten.

Regel Nr. 5: Lernen Sie täglich etwas neues

Betrachten Sie das Trading als Weiterbildung - Trader müssen sich weiterhin darauf konzentrieren, jeden Tag aufs Neue mehr zu lernen. Da viele Konzepte voraussetzendes Wissen mit sich bringen, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Verstehen der Märkte und aller ihrer Feinheiten ein fortlaufender, lebenslanger Prozess ist.

Harte Recherchen ermöglichen es Tradern, die Fakten kennenzulernen, wie z.B. die Bedeutung der verschiedenen Wirtschaftsberichte. Fokus und Beobachtung ermöglichen es den Tradern, Instinkt zu gewinnen und die Nuancen zu erlernen; das ist es, was den Tradern hilft zu verstehen, wie sich diese Wirtschaftsberichte auf den Markt, auf dem sie gehandelt werden, auswirken.

Weltpolitik, Events, Wirtschaftsdaten - auch das Wetter - haben alle einen Einfluss auf die Märkte. Das Marktumfeld ist dynamisch. Je mehr Trader die vergangenen und aktuellen Märkte verstehen, desto besser sind sie auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereitet.

Regel Nr. 6: Riskieren Sie nur das, was Sie sich leisten können

In Regel Nr. 4 haben wir erwähnt, dass die Einzahlung eines Handelskontos ein langwieriger Prozess sein kann. Bevor ein Trader mit der Verwendung von echtem Bargeld beginnt, ist es unerlässlich, dass das gesamte Geld auf dem Konto wirklich verbraucht werden kann. Wenn dies nicht der Fall ist, sollte der Trader das Sparen so lange fortsetzen, bis es so weit ist.

Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass das Geld auf einem Handelskonto nicht für den College-Unterricht des Kindes oder für die Zahlung der Hypothek verwendet werden sollte. Trader dürfen sich niemals den Druck machen, dass sie sich einfach nur Geld von diesen anderen wichtigen Verpflichtungen "leihen". Man muss bereit sein, das gesamte Geld, das einem Handelskonto zugeteilt wurde, zu verlieren.

Geld zu verlieren ist traumatisch genug; dies gilt umso mehr, wenn es sich um Kapital handelt, das von vornherein nicht hätte riskiert werden dürfen.

Regel Nr. 7: Entwicklung einer Handelsmethodik auf der Grundlage von Tatsachen

Sich die Zeit für die Entwicklung einer soliden Handelsmethodik zu nehmen, ist die Anstrengung wert. Es mag verlockend sein, an die "so einfachen, wie das Drucken von Geld" Handelsbetrügereien zu glauben, die im Internet weit verbreitet sind. Aber Tatsachen, nicht Emotionen oder Hoffnungen, sollten die Inspiration für die Entwicklung eines Trading-Plans sein.

Trader, die es nicht eilig haben, etwas zu lernen, haben es in der Regel einfacher, alle im Internet verfügbaren Informationen zu durchsuchen. Bedenken Sie folgendes: Wenn Sie eine neue Karriere beginnen, müssten Sie wahrscheinlich mindestens ein oder zwei Jahre lang an einer Hochschule oder Universität studieren, bevor Sie sich überhaupt für eine Stelle im neuen Fachgebiet bewerben können. Es ist zu erwarten, dass das Erlernen des Tradings mindestens den gleichen Zeitaufwand und die gleiche faktische Ausrichtung der Forschung und des Studiums erfordert.

Regel Nr. 8: Benutze immer einen Stop-Loss

Ein Stop-Loss ist ein vorher festgelegter Risikobetrag, den ein Trader mit jedem Trade zu akzeptieren bereit ist. Der Stop-Loss kann entweder ein Dollarbetrag oder ein Prozentsatz sein, aber in beiden Fällen begrenzt er das Risiko des Händlers während eines Trades. Die Verwendung eines Stop-Loss kann einen Teil der Emotionen aus dem Handel entfernen, da wir wissen, dass wir nur einen X-Betrag bei einem bestimmten Trade verlieren werden.

Das Ignorieren eines Stop-Losses, auch wenn es zu einem Gewinn des Trades führt, ist eine unangemessene Praxis. Das Verlassen mit einem Stop-Loss und damit das Verlieren des Handels ist immer noch ein guter Trade, wenn er unter die Regeln des Handelsplans fällt. Die Vorliebe ist zwar, alle Trades mit einem Gewinn zu verlassen, aber das ist nicht realistisch. Die Verwendung eines schützenden Stoppverlusts trägt dazu bei, dass unsere Verluste und unser Risiko begrenzt sind.