DA - DE - EN - ES - FR - IT - NL

Uw vermogen loopt risico - Hefboomproducten zijn risicovol en niet gericht aan het Belgische publiek

Je bent hier: Home > Trading Systeem

Winstgevend Trading Systeem

Door Steven Anthonis, schrijver van Leren Traden

Een goed trading systeem bouwen hoeft niet ingewikkeld te zijn. Op deze pagina stel ik een gemakkelijk maar winstgevend systeem voor dat ik voor dit voorbeeld gebruikt heb op een cTrader platform bij IC Markets.

Steven Anthonis technische analyse

Maar let wel op: zonder degelijk money management en risicobeheer zal dit trading systeem al snel verlieslatend zijn!

Het trading systeem is ontworpen om op een rustige manier te traden, zodat het voor iedereen bruikbaar is. Je moet dus niet constant aan het scherm zitten. Je kijkt of er opportuniteiten zijn, stelt een trade in en vervolgens ga je de trade minstens 1 keer per dag opvolgen. En ook dan zal het volstaan om slechts een paar minuutjes naar de markten kijken.

Gevolgde markten

Met dit systeem trade ik op:

  • AUD/USD
  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/CAD
  • USD/JPY
  • Goud
  • Zilver
  • Olie

Door alleen deze markten te selecteren loop je niet verloren in het gigantische aanbod. Je hoeft dus alleen af en toe de grafieken van deze muntenparen of grondstoffen te bekijken om te zien of er opportuniteiten in aankomst zijn.

Resultaten

Met dit trading systeem zal je gemiddeld 4 van de 10 trades winstgevend kunnen afsluiten. Zonder degelijk money management is dit systeem dus verlieslatend. We rekenen er op dat de goede trades de verliezen van de slechte trades zullen wegvagen. Ik heb hier ook al over geschreven in het blogartikel 'Het geheim van veel succesvolle traders'.

Cruciaal is dus dat de verliezen klein en beheersbaar blijven, terwijl je mikt op enkele grote winnaars. Hierdoor zal je op het einde van de rit winst maken.

Resultaten van juli 2017:

resultaten trading systeem

Ook zonder de hele grote winnaar op olie (XBRUSD) zou deze maand winstgevend zijn afgesloten. Dit resultaat werd gerealiseerd met een account van 1.000 euro waarvan de hefboom beperkt werd gebruikt. Bij 'closing quantity' zie je bijvoorbeeld staan 0.02: dit wil zeggen dat er een trade gesloten werd van 2.000 euro, dollar of een andere munt. Een volledig lot in forex is immers 100.000.

Money Management

Op elke nieuwe trade ligt het risico op maximaal 2% van onze totale account. Alleen bij kleine accounts kan het risico soms eens opgedreven worden tot 5%. In het voorbeeld van onze account van 1.000 euro neem ik dus 20 tot 50 euro risico op een nieuwe trade, dit noem ik dan 1R. In ieder geval houd ik mijn posities relatief klein en maak ik beperkt gebruik van de aangeboden hefboom. IC Markets biedt geen 'negative balance protection' zoals Fortrade, Plus500 of Markets dat wel doen. Bij IC Markets kan je dus schulden maken als een grote positie verkeerd uitdraait!

Bij goede trades probeer ik een veelvoud van het risico terug te verdienen. Ik mik hierbij op 4R. Als ik dus 4 keer het risico terugverdien, dan sluit ik de trade. Was ik met een risico van 50 euro begonnen, dan sluit ik de trade als ik 200 euro heb gewonnen.

De stop in een openstaande trade pas ik regelmatig aan, ik volg hierbij een EMA (exponential moving average).

Als de stop opgetrokken is tot het instappunt, dan sluit ik vaak reeds de helft van de positie. Op die manier haal je al een mooie winst binnen terwijl je de rest van de positie rustig kan laten doorlopen zonder enig risico. Regelmatig zijn er hevige marktbewegingen die alle opgebouwde winst weer wegnemen.

Opbouw systeem

Ik toon de opbouw van het systeem op een cTrader account bij IC Markets. cTrader is een relatief eenvoudig platform waarbij je de grafieken naar wens kunt instellen.

Voor dit systeem gebruik ik:

  • RSI op 21 dagen met horizontale signaal lijnen op 45 en 55
  • EMA 150
  • EMA 9

Tradesignalen

Met dit systeem probeer ik dus grote bewegingen te pakken. Ik stap in wanneer de koers lijkt uit te breken zodat ik een positie heb bij de start van een nieuwe trend die misschien enkele dagen kan duren.

Ik kijk vooral naar een uitbraak op de daggrafieken, maar omdat ik niet steeds wil wachten tot de markten een slotkoers hebben gemaakt, kijk ik ook naar de 12u grafiek en vervolgens de 4u en 1u grafiek voor extra bevestiging bij een intra day uitbraak.

Koopsignaal

  • Daggrafiek of eventueel 12u grafiek: koers gaat na een daling opnieuw boven de 9 EMA (belangrijkste signaal)
  • 4u grafiek: RSI gaat boven 55 (extra bevestiging)
  • 1u grafiek: koers gaat boven 150 EMA, 9 EMA gaat boven 150 EMA (golden cross, extra bevestiging)

Verkoopsignaal

  • Daggrafiek of eventueel 12u grafiek: koers gaat na een stijging opnieuw onder de 9 EMA (belangrijkste signaal)
  • 4u grafiek: RSI gaat onder 45 (extra bevestiging)
  • 1u grafiek: koers gaat onder 150 EMA, 9 EMA gaat onder 150 EMA (dead cross, extra bevestiging)

Stop loss: nabij 150 EMA op uurgrafiek. Stop iets onder 150 EMA voor long posities en iets boven 150 EMA voor short posities.

Risico per trade: ideaal maximaal 2% van de accountwaarde (Dit is 1R).

Target: 4R (ik probeer dus 4 keer het genomen risico terug te verdienen).

Waarschuwing: het systeem is erg eenvoudig en levert klassiek gezien enkele grote winnaars op en meerdere verlieslatende trades. Zonder degelijk en strikt money management is dit systeem dus al snel verlieslatend!

Voorbeeld long trade

Ik bekijk een voorbeeld van een koopsignaal waarbij ik ga speculeren op een stijging.

Koers maakt aanstalten om boven de 9 EMA te gaan op de 12u grafiek:

trading systeem

Koers gaat boven 9 EMA op de daggrafiek:

trading systeem

Op de 4u grafiek zien we de RSI boven de 55 gaan:

trading systeem

Op de 1u grafiek zien we de 9EMA boven de 150 EMA gaan:

trading systeem

Orders plaatsen op cTrader

Op onderstaande grafiek van de AUD/USD zie ik het muntenpaar na een daling weer boven de 9 EMA gaan.

AUDUSD trading

Op de uurgrafiek zie ik nog geen golden cross van de 9 en 150 EMA, maar ik besluit toch al een order te plaatsen. Eerst kijk ik in de grafiek waar ik de stop ga leggen. Die komt minstens onder de 150 EMA en bij voorkeur ergens in de buurt van een vorige bodem. Ik kijk hoeveel pips afstand dit is van de huidige koers.

Ik klik rechts in de grafiek en kies 'create new order'.

  • Ik vul eerst de stop loss in: in dit geval 35 pips
  • Ik kies vervolgens de positie grootte bij 'quantity', zodat het totale verlies bij de stop loss binnen mijn regels blijft
AUDUSD trading IC Markets

Tenslotte klik ik op 'buy' omdat ik speculeer op een stijging.

Een video van dit order:

Hoe de grafieken opmaken?

Hoe ik het cTrader platform gepersonaliseerd heb leg ik uit aan de hand van screenshots op het cTrader browser platform. Dit platform werkt gewoon in je internet browser. Er bestaat ook een downloadbare versie die lichtjes anders is. Ik verkies hier het browser platform omdat dit uiteraard ook toegankelijk is vanaf andere computers. Gewoon inloggen en je kan traden, waar je ook bent en op gelijk welk toestel. Je kan dan thuis traden op een vaste pc en eventueel een laptop gebruiken als je op reis gaat.

Eerst en vooral geef ik de voorkeur aan 1 grote grafiek op mijn scherm in plaats van meerdere kleine grafieken. Bovenaan het menu kies ik 'Tools' en duid ik de 'single chart mode' aan.

Bij de grafieken heb ik het volume niet nodig. Als ik rechts klik en kies voor 'viewing options', dan klik ik het 'tick volume' weg.

tick volume cTraders

Voor het 9 en 150 EMA klik ik op 'indicators' en bij 'trend' kies ik 'exponential moving average'.

exponential moving average cTrader

Bij de close kies ik voor 150 periods. Onderaan bij lines kun je nog een kleur instellen door op het vierkantje te drukken.

exponential moving average cTrader

De 9 EMA voeg ik op net dezelfde manier toe.

Voor de RSI kies ik 'indicators', vervolgens 'oscillators' en tenslotte 'Relative Strength Index'.

RSI cTrader

Ik zet de periods op 21 en onderaan bij lines pas ik de kleur naar wens aan.

RSI cTrader

Bij levels kies ik 45 en 55. Ik kies voor een dikkere lijn in een opvallende kleur.

RSI cTrader

Je kan later ook steeds rechts klikken op de indicator en 'modify indicator' kiezen om andere aanpassingen te doen.

Tenslotte ga ik de opmaak die ik juist ingesteld heb bewaren in een nieuw template.

RSI cTrader

Eventueel kun ik dit ook nog bewaren in een 'workspace'. Dat kan bovenaan rechts in het menu.



De informatie over CFD's, forex of binaire opties is niet gericht aan het Belgische publiek.
De commercialisering van deze hefboomproducten werd door de Belgische toezichthouder FSMA in augustus 2016 verboden.


CFD's zijn producten met hefboomeffect en kunnen leiden tot het verlies van je hele kapitaal. Bij brokers die geen bescherming bieden tegen een negatief accountsaldo kan je zelfs verliezen oplopen die groter zijn dan je stortingen. Handelen in CFD's kan voor jou ongeschikt zijn, dus zorg ervoor dat je alle risico's die eraan verbonden zijn begrijpt.

Deze website is gratis voor bezoekers. Om deze gratis dienst te kunnen aanbieden kunnen we mogelijks een compensatie, commissie of advertentie vergoeding ontvangen van de brokers die op deze website vermeld worden.